Nasdaq 100, scalping alcista. 26/11/2012

Os dejo un análisis técnico del Hp en tiempo real.

Lo publicaré también en twitter, pero aquí se puede ver la rotura del canal lateral bajista con un objetivo mín en torno al 50% de fibonacci como resistencia intermedia. Y casi al tick el 61.8 de fibonacci como objetvo de rotura de canal.

Puede que si la Renta variable no despuntara en poco tiempo máximo Miercoles, sería zona de recoger beneficios a la mínima duda de vuelta incluso hoy.

HP, ¿Está formando un suelo? 24/11/2012

La respuesta es no, pero puede ser zona potencial de retroceso, para intradía y puede que swing por lo que me interesa empezar a seguir la cotización de esta empresa pensando en trading alcista.

Llevo siguiendo desde hace tiempo el valor y, ahora que todo el mundo busca compañía superalcistas, es importante también buscar aquellas otras con un potencial alcista muy elevado porcentualmente, por si comenzaran nuevas alzas para el medio plazo en USA y en general renta variable, que de suceder y si el análisis es correcto, sería una muy buena posibilidad de compra en el precio actual.

Quede claro que no digo que comprar acciones de Hp es correcto y prudente dado la tendencia bajista de fondo, sin embargo, mi decisión de prestar mi atención sobre este valor, es comentar lo que llevo siguiendo desde hace tiempo y que para mí se está cumpliendo.
En paralelo, es una probabilidad el hecho de que la renta variable en general comience un nuevo impulso alcista para el medio plazo, entonces, Hp nos brindaría un swing muy interesanta desde el punto de vista del gestión del riesgo.

En concreto, llevo siguiendo el valor en sus bajadas y semanalmente desde la rotura de los 34 dólares, en busca, de movimientos del mismo tamaño esperando el fin de una serie de impulsos bajistas; exactamente me fijaba en que se pudiera estar conformando una formación de tipo elliot.

Mi precio objetivo de freno se situaba en los 12.73 que correspondía a una quinta onda bajista del mismo tamaño que la primera y, a cierre semanal ha conseguido aguantar este precio, amén de haber estado más bajo.

En días anteriores llegó al mínimo de 10.92, (algo muy inferior a los 12.73 que yo esperaba), fruto de una apertura bajista con gap por noticias fundamentales de valoración de la la compañía Autonomy.
http://es.finance.yahoo.com/noticias/analistas-recortan-precio-objetivo-hp-180305096.html

Sin embargo a cierre semanal, repito, por la importancia que yo le daba a este precio de 12.73, lo ha conseguido cerrar en semanal, dejando una bonita vela martillo y un probable patrón de cambio de tendencia de bajista a alcista, o al menos un retroceso operable para intradía.

Lo importante de este patrón de vuelta por velas japonesas, no es tanto en sí dicha información, sino además donde se está produciendo, esto es, en un posible fin de onda 5 de elliot o fin de un tercer impulso bajsita. Tal hecho relevante, añade refuerzo a que aquí pueda finalizar la quinta onda de formación de elliot.

Otro elemento importante también, es fijarse como se ha movido el precio en el pasado y se puede observar que es una cotización muy volátil como todas las de su sector e índice en donde cotizan con fuertes movimientos.

En concreto en la gráfica que adjunto no se aprecian dobles suelos ni dobles techos como otro tipo de valor más pesado en sus movimientos, simplemente se observa un cambio de mayor o menor recorrido en día concreto en función de lo que esté corrigiendo, otras veces realiza ciertas aproximaciones a máx o min pero dentro de un corto movimiento contratendencial; muchas veces los movimientos son bruscos con cambios rápidos. Personalmente creo que la situación actual de la cotización de Hp es esta última en relación al patrón de velas y onda 1 = a onda 5.

Llegado a este punto, ¿Que hacer?

Lo inteligente. Esperar a ver que pasa este Lunes en apertura americana y ver si rompe la línea de tendencia con confirmación de rotura de resistencia del SP500, el Nasdaq ya ha dado señal alcista y lo comenté recientemente en el blog.
Si no se ve claro que los indices sean alcistas con la confirmación del SP500  incluso con pull back y, se piensan que en realidad es una trampa bajista, lo razonable sería poner una orden limitada de compra por encima del máximo que pueda alcanzar el día anterior y seguir la cotización con stop inicial por debajo de nuevo soporte.

Lo que yo voy a hacer. Coloco compra limita en 12.49 más compra limitada en 11.65. Ámbas con stop en 10.85. Sobrá decir que si alguien decide hacer lo mismo, algo parecido o decide comprar en cualquier momento por lo que yo comento, recordarle que es una de las operación más arriesgadas ya que es contratendencial, para los más conocedores, ofrece una muy buena ecuación riesgo beneficio

Saludos

Análisis del Oro 24/11/2012

El Oro se encuentra lateralizado en un amplio canal que vas desde los 1522 hasta los 1796, ambos precios como mínimo y máximo.
A cierre de este Viernes se encuentra en los 1752.

En mi opinión, no me resulta interesante entrar en comercio del Oro, mientras no rompa dicho canal, dado la amplitud del mismo o por una ecuación de ratio riesgo beneficio, vender en resistencia y comprar en soporte.

En el gráfico que adjunto se ve su cotización en velas semanales y como a mediados de Agosto de este año, rompe con fuerza la formación triangular que se puede observar en verde.

Se habla, se lee y se escucha que el precio del Oro en el próx. año rondará los 2.400 dólares. Yo no lo dudo, pero veo que esa posibilidad puede tener la misma validez como la que de rompa el soporte de este gran canal y deje un mismo mov de tamaño a la baja. En realidad se debería creer sólo en lo que se ve y, no tomar decisiones de comprar Oro pensando en que vaya a alcanzar dicha cifra por comentarios.

Lo que se puede hacer con el Oro es seguirlo desde ya y ver si es capaz de aguantar el soporte intermedio de los 1672 mientras rompe la resistencia de los 1796. Si sucede de esta manera, se podría pensar en realizar una compra con objetivo del máximo histórico, porque coincidiría casi con exactitud con un nuevo impulso del mismo tamaño, iniciado desde el soporte de los 1522.

De todas formas si este movimiento lógico sucede, debería haber cierta volatilidad en los 1800 con lo que el stop debería colocarse en los 1672 e ir subiéndolo acompañándolo al precio, ésto significa un amplio stop y riesgo y no es adecuado para operativas con cuentas pequeñas o medianas.

Para trading si el precio retrocede hacia el otro soporte intermedio en verde en torno los 1629-1630, habría que vigilar por si se muestra una figura de vuelta que pueda tornar el precio al alza para una compra especulativa de trading y, con un poco de riesgo y suerte esperar un largo movimiento al alza.

Ambas posibilidades me gustan, pero más esta segunda ya que permite colocar el stop muy cerca de la compra.

Por si a alguien le interesa, mi opinión para el medio plazo es alcista pero con mucha cautela, no descarto un buen retroceso en la cotización para continuar en el largo plazo su tendencia alcista.

Buen trading ¡¡

nasdaq100 23-11-2012

Podemos observar como el indice está en la parte alta de un canal lateral bajista, lo que nos brinda una posible operativa en base a su rotura o no del canal.

 

Unilever en busca del fractal

Una compañía puramente alcista, en la que estoy esperando a que llegue a los 24.60 aprox. para plantearme muy seriamente el entrar en corto.

Los movimientos de precios de esta acción, se corresponden con movimientos del mismo tamaño y este punto, se me plantea una potencial zona de cambio de tendencia, o al menos una zona potencial de retroceso.

Para aquellos que se planteen entrar en largos, no está mal, pero se debería vigilar mucho la posición y ajustar los stops, porque si los indices no superan resistencias durante los meses más cercanos es muy probable que esta zona que indico pueda haber una fuerte recogida de beneficios.

El gráfico que adjunto son de velas mensuales.

Buen trading¡¡

Yo digo, compra Popular

bueno, ya que casi todo el mundo dice y piensa que el banco popular es como para cruzar de acera, yo creo que es una de las mejores posibilidades de inversión y si tal para hacer algo de trading, ¿por que?

Parece ser que a mitad de plazo temporal ya ha conseguido la mitad de la ampliación, detalle no baladí, ya que aparentemente la batalla está en tablas solo con la intervención del rey y su ejército de peones.

Teniendo en cuenta que en esta partida de ajedrez en la que el banco se ha metido para mantener su independencia, ya han actuado el Rey y sus peones, pero aún faltan por salir los caballos, las Torres y puede que los alfiles, esto es.

Desde mi punto de vista, el oponente es el señor de la guadaña, y la pérdida de la partida significaría la muerte de lo que conocemos como banco popular y, los estrategas de la entidad han decidido tomar una decisión de todo o nada, entendiendo que contarán como nada la posibilidad más remota.

En contexto hay que tener en cuenta los diferentes niveles de entrada que el banco ha utilizado para su propia autocartera y si esta ampliación resulta más o menos exitosa, esto es, ganarle al señor de la guadaña, a medida que los mercados lo puedan entender como un éxito al no depender de "subvenciones", el dinero podría volver a entrar en la entidad y, una correcta gestión de su autocartera, podría conseguir una buena revalorización de la entidad para el medio y largo plazo, ya que ahora (en mi opinión) estamos cercana de salir de este ciclo económico recesivo.

Es por toda esta conducción de intuiciones y mi interpretación, lo que me hace pensar que la cotización de 0,55 me resulta un nivel muy interesente de entrada como inversor ¿y donde color el stop?, en el señor de la guadaña, esto es el riesgo en dinero debería representar perder el 100% de la inversión en acciones bancarias para quien decida comprar y estar tranquilo, ya que no tomaría una posición excesivamente agresiva.

En este símil de partida de ajedrez, las Torres serían entidades tipo banco Santander y los grandes y medianos fondos de inversión, los alfiles serían los traders con gran capacidad de inversión. Lo que sí me parece obvio es un gran repunte en la volatilidad.

¿De dónde saco yo la idea de que es una buena opción invertir en esta macro ampliación de capital?, muy fácil en esencia por la teoría de la opinión contraria y a que escucho mucho tiburón de mercados que entiendo espera ver la cotización más abajo para tomar fuertes posiciones de trading y escucho mucho creador de opinión, de ahí que los stops no los veo como un elemento de seguridad, sino que seguro será un elemento de disparo.

Después de esta reflexión ficticia y optimista, veamos lo negativo, que es tan fácil y se puede resumir tan rápido como, mirar el gráfico de largo plazo, punto.

Para aquellos que piensen, que es gratuito escribir en un blog bajo el anonimato, ya adelantó aunque sea al final de este artículo de opinión que yo ayer tomé posición de compra adecuada al riesgo descrito como pasar la guadaña y no lo he hecho con cfd, sino en acciones bancarias aunque esto es otro tema.

Y repito que esto que comentó, que nadie lo tome como realidad ya que simplemente es una reflexión personal de lo que entiendo está sucediendo y puede que pase.

Buen trading!

Pacto fiscal USA Vs deceleración Europea

El FMI advierte de un empeoramiento en la desaceleración de la economía mundial.

El Fondo Monetario Internacional ha informado que la desaceleración económica se está agravando. Asimismo advierte que el crecimiento global apenas se está notando y que no es suficiente para reducir el desempleo. Si los políticos europeos y estadounidenses no solucionan pronto sus apuros financieros esto podría provocar una prolongación de la deceleración.

Una cuestión clave sobre el estado de la economía mundial es que, o bien se haya visto envuelta en un nuevo brote de turbulencia que le está impidiendo seguir su senda hacia la recuperación o de lo contrario que esta desaceleración actual tenga un componente de mayor duración. El FMI opina que la respuesta a esto depende de si los funcionarios tanto europeos como estadounidenses peleen de manera activa contra sus desafíos económicos a corto plazo.

       

  

Los temas de máxima relevancia son el abismo fiscal de Estados Unidos y la resolución de la crisis de deuda en la eurozona.  En la reunión del G-7 los funcionarios explicaron lo que han hecho hasta ahora para lidiar con los problemas de la zona euro que han afectado a países como Grecia, Portugal y España  y de paso aprovecharon para apuntar también a Washington como una fuente potencial de futuros problemas económicos. 

Los políticos estadounidenses deben luchar con el llamado abismo y poner en marcha un plan de consolidación fiscal aceptable. Por lo pronto, los recortes del gasto público y la expiración de las exenciones impositivas para los grupos de ingresos que sumen más del 4% del PIB, deberían entrar en vigor a principios del año 2013. No obstante, si las autoridades no llegan a un acuerdo la incertidumbre en la economía de Estados Unidos podría dañar el crecimiento económico el próximo año y además repercutir en el resto del mundo.

Por otro lado, también se ha hablado de la desaceleración de la recuperación en Japón y de un menor crecimiento en economías emergentes como es el caso de China como fuentes de riesgo para la economía global.  Asimismo, el alza en los precios del petróleo también se ha declarado como un riesgo para el crecimiento.

Según los miembros europeos del G-7 se necesita alentar a los países productores de petróleo para que incrementen su producción y se pueda satisfacer la demanda apaleando el exceso de capacidad. Por eso reciben gratamente el compromiso de Arabia Saudi en Los Cabos de movilizar la capacidad actual de reserva para garantizar el suministro adecuado.

Por su parte, el economista del Fondo Monetario Internacional, Olivier Blanchard, hace dos apuntes significativos. Por un lado a las preocupaciones sobre la capacidad de los funcionarios europeos para controlar la crisis de la eurozona y por otro, en relación a los fracasos de los funcionarios estadounidenses para determinar un plan fiscal eficaz. La incertidumbre sobre el estado de la economía a nivel mundial ha hecho mella sobre los mercados financieros.

Desde el FMI advierten que las condiciones financieras para solucionar los problemas de la eurozona a corto plazo seguirán siendo muy frágiles y que por tanto la recuperación llevará su tiempo. En referencia a la inquietud que está provocando la salud de la economía estadounidense se espera que con los recortes tributarios previstos para el próximo año la situación de tensión se relaje. Así pues, la prioridad urgente de la política en Estados Unidos ahora mismo es evitar el abismo fiscal.

Respecto a la eurozona, Blanchard ha declarado que resolver la crisis es la mayor prioridad y que para ello hay que avanzar hacia la unión bancaria y fiscal. Si el plan progresa y funciona como es debido podríamos decir casi seguro que lo peor de esta crisis quedó atrás.

Esperemos que sea cierto y que los pasos hacia la recuperación y el crecimiento económico no se desvíen más de su camino y continúen hacia buen puerto. En http://www.binarias.org/ podréis leer muchas más noticias de economía y  aprender además cómo sacarle partido a vuestro dinero con los mejores métodos de inversión.

L´Oreal, Fuerza en estado puro

Si algo se ve fuerte en Europa, sin duda L´Oreal es una de las mejores.
Poco más que decir, salvo que si alguien decide a entrar, habria que esperar a la rotura con cierre por encima de los 102.50 €.

Os dejo las gráficas en mensual y diario

Análisis Técnico Commerzbank 20-11-2012

Hoy hay reunión del eurogrupo para tratar entre otras cosas la deuda griega y es sabido que la banca alemana tiene bastante dinero "invertido" en dicha deuda y sin duda el Commerzbank es uno de los más desfavorecidos por ello.

Si utilizamos un análisis de patrón de velas japonesas podemos ver que en la última sesión de ayer en diario el precio parece querer dar la vuelta, lo cual al menos, me invita a publicarlo en el blog y si esta jornada se inicia o se pueden preveer alzas, se podría buscar una operación alcista de trading. El stop en el mín. de la jornada de ayer y la entrada en la superación de la figura de vuelta.

Buen trading!

Visión general de renta variable 19/11/2012

Después de una bonita jornada alcista, todo hace pensar que las alzas pueden continuar, pero dudo mucho que de la misma manera que hoy, esto es, una alza generalizada y me atrevo a decir que fuerte.

El descenso de las tecnológicas Usa, creo han oxigenado el mercado, sin embargo hoy el sp500, ha cerrado en zona de resistencia importante para unas cuantas jornadas, si esta fuese superada con pull back, si se podría plantear un escenario alcista de trading.

Los índices europeos y mayoritariamente las grandes empresas europeas han sido alcistas con fuerza, después de varias sesiones presionadas a la baja.

Siempre es bueno recordar que los mercados financieros son muchas veces tramposos, por lo que más que nunca hay ser muy prudente estos días, de echo las crediticias ya se han encargado de dar una nota de color rebajando la calificación crediticia de la todo poderosa Francia.

Será muy importante la reacción de mañana a esta noticia, si las alzas continúan haciendo caso omiso a esta reducción, si mostraría una señal de cierta fortaleza, quizá mañana será un buen día de observación más que de operar y, en cualquier caso es más importante seleccionar aquellas compañías más fuertes (en caso de continuar las subidas) y vigilar otras que han dado señales de compra.

Veo muchos valores con tendencia alcista en zona de resistencia en Uk, por lo que sí la cosa no empieza clara mañana en los índices europeos es mejor recoger la ropa.

El Vix, igualmente ha abierto fuertemente a la baja, quizá demasiado...
Y en caso de que las alzas sean fuertes mañana, lo que está también claro es que para trading tampoco se puede pensar mucho y con esto no hago apología a la irresponsabilidad.

Buen trading y bonito momento en busca de nuevos impulsos o retrocesos puede que para el medio plazo.
Saludos

Análisis técnico Siemens 04/11/2012

Hola a todos.
Siemens es una de esas grandes compañías, pero no es objeto el hablar de lo bien y buenos productos y servicios que fabrica y comercializa, sino, exclusivamente analizar sus movimientos en base al precio.

Su cotización es para seguirla ya a diario por estas dos razones principalmente:

• Se ha iniciado un primer impulso en Enero de 2009 y su retroceso se ha frenado en su nivel 61,8 dos veces.
• Este hecho ha marcado un buen soporte en torno los 62.200 y una resistencia en torno los 80.430 que parece querer romper. 

Si el precio rompe la resistencia y esta ruptura es fiable en consonancia con el mercado Alemán y a ser posible, Usa y Europa, entonces nos brindaría varias posibilidades de trading alcista:

1. Doble suelo para corto plazo (cuadrado azul en la 2ª imágen), que coincidiría con la búsqueda del nivel 61.8 del movimiento bajista, desde el último triple o cuádruple techo durante la Primavera de 2011, con obj apróx de 85.138.
2. Doble suelo para medio plazo (cuadrado amarillo en la segunda imágen), que coincidría con el retroceso del 100 % del retroceso mencionado anteriormente.
3. Para el largo plazo, si se iniciara un segundo impulso alcista, la forma más fiable sería esperar a una ruptura del retroceso 100% en torno los 99.400 con un objetivo aprox. de 122.000.

Repito que para pensar en esta estrategía de trading alcista, es indispensable la rotura de los 80.430.

Los stops son variables en función de la estrategia propuesta, para la primera los 69.200 apróx.; para la segunda los 62.150, aúnque como todo cada uno puede asumir distintos riesgos, éstos deberían ser los correctos para posterior gestión de la posición.

Por último comentar, que para los apasionados de fibonacci como yo, he dejado varias de las mediciones relevantes y, es casi sorprendente las concurrencias que no siendo exactas son muy apróximadas, conformando un armonismo estético para los "filiofibonaccis".

Buen trading :)